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金融界基金01月13日讯 汇添富恒生香港上市生物科技ETF(QDII)基金01月12日下跌1.78%，现价1.05元，成交2443.72万元。当前本基金场外净值为1.0554元，环比上个交易日下跌1.17%，场内价格溢价率为-0.51%。

最新报告期内，本基金收益率为-23.55%，。

金融界基金数据显示，近1月本基金净值上涨3.80%，近3个月本基金净值上涨42.64%，近6月本基金净值上涨5.93%，成立以来本基金累计净值为1.0554元。

本基金成立以来分红0次，累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为赖中立，自2022年07月05日管理该基金，任职期内收益6.79%。

乐无穹，自2022年12月07日管理该基金，任职期内收益8.68%。

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